Сообщение о существенном факте
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117420, город Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700167110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7744001497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00354-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые документарные процентные облигации серии 01-АТ1 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, размещенные по закрытой подписке (далее - Облигации).
Индивидуальный государственный регистрационный номер: 41900354В от 02.08.2018.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZFZ4.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUQB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям на купонные периоды с двенадцатого по двадцать первый (включительно) установлен в Решении о выпуске Облигаций. Решение о выпуске Облигаций утверждено Советом директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество).
В соответствии с п. 8.1. Решения о выпуске Облигаций размер процентной ставки по купонным периодам с двенадцатого по двадцать первый (включительно) рассчитывается по следующей формуле:
Сj = R + 2,00%, где:
R – ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 5 годам, определяемая в соответствии с Методикой определения Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов) ПАО Московская Биржа, его правопреемника или иного юридического лица, осуществляющего функции биржи, в дату, наступающую за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты начала очередной части периода обращения Облигаций.
Ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 5 годам, определяемая в соответствии с Методикой определения Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов) ПАО Московская Биржа, действующая по состоянию на 12.01.2024 составляет 12,01% годовых.
Таким образом, размер процентной ставки по купонным периодам с двенадцатого по двадцать первый (включительно) равен 14,01% годовых.
2.3. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента:
Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям на купонные периоды с двенадцатого по двадцать первый (включительно) установлен в Решении о выпуске Облигаций. Дата утверждения Решения о выпуске Облигаций - 17.07.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям на купонные периоды с двенадцатого по двадцать первый (включительно) установлен в Решении о выпуске Облигаций, утвержденном 17.07.2018 Советом директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество), протокол № 18 от 17.07.2018.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
12 купонный период: 02.02.2024 - 02.08.2024
13 купонный период: 02.08.2024 - 31.01.2025
14 купонный период: 31.01.2025 - 01.08.2025
15 купонный период: 01.08.2025 - 30.01.2026
16 купонный период: 30.01.2026 - 31.07.2026
17 купонный период: 31.07.2026 - 29.01.2027
18 купонный период: 29.01.2027 - 30.07.2027
19 купонный период: 30.07.2027 - 28.01.2028
20 купонный период: 28.01.2028 - 28.07.2028
21 купонный период: 28.07.2028 - 26.01.2029
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
12 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 1 397 200 000,00 рублей
13 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 1 397 200 000,00 рублей
14 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 1 397 200 000,00 рублей
15 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 1 397 200 000,00 рублей
16 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 1 397 200 000,00 рублей
17 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 1 397 200 000,00 рублей
18 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 1 397 200 000,00 рублей
19 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 1 397 200 000,00 рублей
20 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 1 397 200 000,00 рублей
21 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 1 397 200 000,00 рублей
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
12 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 69,86 рублей
13 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 69,86 рублей
14 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 69,86 рублей
15 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 69,86 рублей
16 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 69,86 рублей
17 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 69,86 рублей
18 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 69,86 рублей
19 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 69,86 рублей
20 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 69,86 рублей
21 купонный период: 14,01 % годовых, что составляет 69,86 рублей
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
12 купонный период: 02.08.2024
13 купонный период: 31.01.2025
14 купонный период: 01.08.2025
15 купонный период: 30.01.2026
16 купонный период: 31.07.2026
17 купонный период: 29.01.2027
18 купонный период: 30.07.2027
19 купонный период: 28.01.2028
20 купонный период: 28.07.2028
21 купонный период: 26.01.2029
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента заимствований на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество) Ф.А. Теребков
3.2. Дата «15» января 2024 года